Χρονοδιάγραμμα αγοράς (Ορισμός, παραδείγματα) | Κορυφαίες 2 στρατηγικές χρονισμού αγοράς

Τι είναι ο συγχρονισμός αγοράς;

Ο χρονισμός της αγοράς είναι το σχέδιο αγοράς και πώλησης των κινητών αξιών βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από την ανάλυση που πραγματοποιείται από χρηματοοικονομικούς επενδυτές με διάφορες μεθόδους ανάλυσης ασφάλειας για να κερδίσουν και να κερδίσουν κέρδος από την πώληση και είναι το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στις τιμές της αγοράς.

Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής M θέλει να επενδύσει στην αγορά για διάρκεια 2 ετών και έχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το απόθεμα Α θα κερδίσει 20% σε 10 μήνες από τώρα.
  • Το απόθεμα Β θα χάσει 12% σε 6 μήνες από τώρα.

Ο κ. Μ μπορεί να κάνει μια στρατηγική αγοράς μετοχών Α πριν κερδίσει και να αγοράσει Β αφού χάσει με βάση τις παραπάνω πληροφορίες. Ωστόσο, η βεβαιότητα και το μέγεθος των αναμενόμενων αποδόσεων του κ. Μ θα εξαρτηθεί από την αυθεντικότητα και την παραγωγικότητα των πληροφοριών.

Βάση στρατηγικής χρονισμού αγοράς

Οι στρατηγικές που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα της αγοράς μπορεί να βασίζονται σε θεμελιώδη ανάλυση ή τεχνική ανάλυση. Οι επενδυτές που δεν πραγματοποιούν καμία από αυτές τις αναλύσεις τείνουν επίσης να κάνουν τις προβλέψεις τους βάσει των πληροφοριών που προέρχονται από αυτές τις αναλύσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι η προοπτική ορισμένων αναλυτών που πιστεύουν ότι οι αγορές είναι απολύτως αποτελεσματικές λόγω των οποίων οι μελλοντικές τιμές δεν μπορούν να καθοριστούν.

# 1 - Θεμελιώδης ανάλυση

Όταν ένας αναλυτής πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση σε ένα απόθεμα ή οποιαδήποτε ασφάλεια για αυτό το θέμα, προτείνει ορισμένες παραδοχές που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων αγοράς ή πώλησης που αφορούν το απόθεμα. Ο χρονισμός της αγοράς γίνεται συνάρτηση των υποτιθέμενων μεταβλητών και της διατριβής του. Όσο πιο ακριβείς είναι οι υποθέσεις του, τόσο πιο άψογος ο χρόνος του εμπορίου. Σε γενικές γραμμές, η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί μια μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη εικόνα των αποθεμάτων της.

# 2 - Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση είναι πιο κοντόφθαλμη και παίρνει μια σύντομη έως μεσοπρόθεσμη άποψη της ασφάλειας του αντικειμένου της. Ο χρονισμός της αγοράς σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται συνάρτηση της ιστορικής απόδοσης και της συμπεριφοράς των επενδυτών.

Το ακριβώς αντίθετο - Αγορά και Κράτηση

Όταν οι επενδυτές δεν πιστεύουν στην καρποφορία των στρατηγικών χρονισμού της αγοράς, τείνουν να χρησιμοποιούν μια στρατηγική γνωστή ως buy-and-hold. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι η καλύτερη απόδοση της αγοράς είναι δυνατή μόνο μακροπρόθεσμα των επενδύσεων. Συνδέεται πολύ στενά με τη στρατηγική παθητικής διαχείρισης των επενδύσεων και είναι αντίθετη από τις στρατηγικές χρονισμού της αγοράς. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ένας επενδυτής buy-and-hold δεν θα είναι πάντα παθητικός στην επιλογή ασφάλειας. Επιλέγει τα αποθέματα ενεργά όπως και όταν βρίσκει αξιόλογο, αλλά παίρνει μια μακροπρόθεσμη θέση κρατώντας τα αποθέματα.

Παραδείγματα αυτής της στρατηγικής είναι οι επενδυτές που αγόρασαν μετοχές σε μετοχές της Amazon, συνειδητοποιώντας το μελλοντικό δυναμικό της πριν από μια δεκαετία. Το απόθεμα που ήταν κάτω από τα 100 δολάρια ΗΠΑ προς το τέλος της τελευταίας δεκαετίας σταθεροποιείται στο σταθερό επίπεδο των $ 1500 στις πρόσφατες συναλλαγές.

Πλεονεκτήματα

  1. Οι συναλλαγές στην αγορά, όταν εκτελούνται με καλή εντολή χρονισμού, δημιουργούν υψηλές αποδόσεις.
  2. Οι κίνδυνοι σε τέτοιες στρατηγικές μπορεί να αντισταθμιστούν από υψηλά κέρδη.
  3. Μπορείτε να κερδίσετε γρήγορα και βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Μειονεκτήματα

  1. Απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς και των τάσεων της αγοράς.
  2. Φέρνει φορολογικές υποχρεώσεις λόγω του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα της στρατηγικής.
  3. Δεδομένου ότι τα κέρδη είναι γρήγορα και σύντομα σε διάρκεια, οι επενδυτές ενδέχεται να δυσκολεύονται να αγοράσουν και να πουλήσουν στην πιο κατάλληλη στιγμή.

Περιορισμοί

Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να περιοριστούν από τα επιχειρήματα που διατυπώνονται από τις ακόλουθες θεωρίες: -

  • Αποτελεσματική υπόθεση αγοράς - Οι θεωρητικοί που πιστεύουν ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές θεωρούν το χρονοδιάγραμμα της αγοράς έναν λιγότερο σημαντικό παράγοντα στο εμπόριο, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για εμπόριο. Αυτή η σχολή σκέψης πιστεύει ότι οι τιμές των μετοχών είναι στην εύλογη αξία της αγοράς και ως εκ τούτου δεν κάνουν διάκριση των υπερτιμημένων ή υποτιμημένων αποθεμάτων.
  • Παθητική διαχείριση - Ορισμένοι επενδυτές δεν θεωρούν ότι επενδύουν χρόνο σε τακτικές συναλλαγές στις αγορές. Έχουν μακροχρόνιες στρατηγικές για επενδύσεις και θεωρούν ότι ο συγχρονισμός της αγοράς είναι λιγότερο χρήσιμος στην αναζήτηση κερδών.
  • Θεωρία τυχαίων περιπάτων - Οι υποστηρικτές της θεωρίας τυχαίων περιπάτων θεωρούν ότι η πρόβλεψη της αγοράς και των τιμών των μετοχών είναι άχρηστη. Θεωρούν ότι οι πληροφορίες που υποστηρίζουν θεμελιώδεις αναλύσεις και τεχνικές αναλύσεις είναι άχρηστες. Σύμφωνα με αυτούς, οι ιστορικές τιμές δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών προβλέψεων και ούτε τα αποθέματα μπορούν να επηρεάσουν το ένα το άλλο.

συμπέρασμα

Ο χρονισμός της αγοράς είναι η στρατηγική διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τον κανόνα της έγκαιρης αγοράς και πώλησης και μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα ανάλογα με τις προτιμήσεις κινδύνου και απόδοσης των επενδυτών. Μπορεί να λειτουργεί με βάση απλές ή πολύπλοκες μεθόδους πρόβλεψης. Αυτή η στρατηγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για είσοδο ή έξοδο από χρηματοοικονομικές αγορές ή για επιλογή μεταξύ περιουσιακών στοιχείων ή κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Ήταν πάντα στο επίκεντρο των εμπόρων και των αναλυτών. Εάν λάβουμε μια αμερόληπτη άποψη για τις συναλλαγές, ενδέχεται να συμφωνήσουμε ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Μια επένδυση που πραγματοποιείται τη σωστή στιγμή αποδίδεται πιο εύκολα και ως εκ τούτου απαιτεί μεγαλύτερη αίσθηση γνώσης χρονισμού και αναλύσεων εκ των προτέρων.

Είναι δύσκολο να ληφθεί μια ευρύτερη και ευρύτερη άποψη του χρονοδιαγράμματος της αγοράς. Για μερικούς, παρέχει μικρά αλλά σταθερά κέρδη, για άλλους που επενδύουν, μακροπρόθεσμα, είναι το μάντρα. Για κάποιο λόγο, οι αγορές παρείχαν πάντα άφθονους τρόπους συναλλαγών. Κάθε προοπτική έχει το δίκαιο μερίδιο των κερδών και ζημιών. Ως εκ τούτου, γίνεται θέμα γνώμης και εμπειρίας.

Ένας καλός συγχρονισμός της αγοράς είναι μόνο όταν έχει κερδίσει αποδόσεις, κάνοντάς το έτσι να παραμείνει σε ύποπτα νερά. Μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια ότι ένα ολοκληρωμένο εμπόριο μακροπρόθεσμα με τέτοιες στρατηγικές είναι μάλλον δύσκολο, αν όχι αδύνατο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found