Πρότυπα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης | 3 Δήλωση, DCF στο Excel
Πρότυπα Excel οικονομικής μοντελοποίησης
Το Financial Modeling ορίζεται ως η πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών θεμελιωδών στοιχείων της εταιρείας με βάση το παρελθόν της καθώς και το αναμενόμενο μέλλον. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν 11 πρότυπα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Alibaba IPO, Box IPO Model, Colgate Financial Model, Beta calculation, Free Cash Flow to Firm Model, ευαισθησία μοντέλο ανάλυσης, συγκρίσιμο μοντέλο ανάλυσης εταιρείας, PE και PE Band Chart, Scenario Model και Γήπεδο ποδοσφαίρου.
Λήψη όλων των προτύπων IB
# 1 - Πρότυπο IPO Alibaba
Τον Μάιο του 2014, η κινεζική biggie Alibaba υπέβαλε αίτηση για IPO στις ΗΠΑ. Δημιούργησα το οικονομικό της μοντέλο από το μηδέν. Μέσω αυτού του προτύπου, θα μάθετε τις 3 προβλέψεις της Alibaba, τις διασυνδέσεις, το μοντέλο DCF - FCFF και τη σχετική αποτίμηση.
# 2 - Πρότυπο Excel Colgate Financial Model
Αυτό το μοντέλο Colgate Financial είναι μέρος του Financial Modeling στο Excel, όπου υπάρχουν δύο πρότυπα - επιλυμένα και άλυτα οικονομικά μοντέλα της Colgate. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το άλυτο μοντέλο της Colgate και να ακολουθήσετε το σεμινάριο για να δημιουργήσετε ένα πλήρες οικονομικό μοντέλο.
# 3 - Πρότυπο IPO πλαισίου
Τον Μάρτιο του 2014, το Box υπέβαλε έγγραφα εγγραφής για IPO στις ΗΠΑ για να συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ δημιούργησα ένα άλλο πρότυπο από την αρχή και κάλυψα την προβολή των οικονομικών καταστάσεων του Box, των εκτιμήσεων και των προτάσεων στόχων.
# 4 - Φύλλο εργασίας υπολογισμού Beta - MakeMyTrip
Το Beta μετρά την ευαισθησία των τιμών των μετοχών σε σύγκριση με το μεγαλύτερο INDEX. Σε αυτό το μοντέλο CAPM excel, υπολογίζουμε το Beta του MakeMyTrip σε σχέση με το NASDAQ.
# 5 - Υπολογισμός τιμής τερματικού - Πρότυπο Excel
Τελική τιμή είναι η αξία της εταιρείας μετά την περίοδο πρόβλεψης. Είναι μια πολύ σημαντική ιδέα, καθώς περισσότερο από το 60-80% της συνολικής τιμής προέρχεται από την τιμή του τερματικού. Αυτό το πρότυπο excel παρέχει δύο τρόπους για τον υπολογισμό της τιμής τερματικού - μέθοδος ανάπτυξης αιώνιας και πολλαπλής μεθόδου.
# 6 - Δωρεάν Πρότυπο Excel Ταμειακών Ροών
Με απλά λόγια, η εταιρεία Free Cash Flow είναι το άθροισμα των ταμειακών ροών από τις λειτουργίες και των ταμειακών ροών από τη χρηματοδότηση. Το FCFF είναι το θεμέλιο της τεχνικής DCF.
# 7 - Πρότυπο γραφήματος PE & Πρότυπο Excel γραφήματος ζώνης PE
Τα διαγράμματα PE και τα διαγράμματα PE Band είναι πολύ σημαντικά από την άποψη της επενδυτικής τραπεζικής. Παρέχουν μια οπτική ματιά στο πώς έχουν κινηθεί οι αποτιμήσεις για μια χρονική περίοδο. Τα γραφήματα μπάντας PE μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να φτιαχτούν. Κατεβάστε αυτό το μοντέλο excel για να μάθετε πώς να κάνετε αυτό το γράφημα βήμα προς βήμα.
# 8 - Γράφημα γηπέδου ποδοσφαίρου
Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου είναι πολύ χρήσιμο για την οπτική κατανόηση της αποτίμησης της εταιρείας σε διάφορα σενάρια καθώς και μεθοδολογίες αποτίμησης. Πραγματοποιήστε λήψη αυτού του προτύπου οικονομικής μοντελοποίησης για να μάθετε το Διάγραμμα ποδοσφαίρου.
# 9 - Πρότυπο γραφήματος σεναρίου
Το γράφημα σεναρίων είναι ένα από τα αγαπημένα μου όταν πρόκειται για την παροχή μιας οπτικής εξήγησης των σεναρίων αποτίμησης. Είναι ένα γράφημα πολύ υψηλού αντίκτυπου και όταν περιλαμβάνεται στο βιβλίο ή την έκθεση έρευνας, μπορεί να κάνει μια εξαιρετική εντύπωση στους πελάτες σας. Κάντε λήψη αυτού του προτύπου γραφήματος σεναρίου.
# 10 - Συγκρίσιμο πρότυπο μοντέλου αποτίμησης εταιρείας
Η συγκρίσιμη ανάλυση της εταιρείας δεν είναι παρά να κοιτάμε τους ανταγωνιστές της εταιρείας και να παίρνουμε στοιχεία από τις εκτιμήσεις τους. Χρησιμοποιούμε πολλαπλάσια σχετικής αποτίμησης, όπως PE Multiple, EV έως EBITDA, Price to Cash Flow. Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος να συγκρίνετε επαγγελματικά το πολλαπλάσιο αποτίμησης των ανταγωνιστών και μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρότυπο οικονομικού μοντέλου για να μάθετε εκπληκτικές τεχνικές αποτίμησης.
# 11 - Ανάλυση ευαισθησίας
Η Ανάλυση Ευαισθησίας είναι πολύ σημαντική όταν πρέπει να κάνουμε Έκπτωση Ταμειακών Ροών και θέλουμε να ελέγξουμε την ευαισθησία της Εύλογης Τιμής όταν αλλάζουμε μεταβλητές όπως τα ποσοστά ανάπτυξης της εταιρείας και το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Χρησιμοποιούμε ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στο Excel για να κάνουμε αυτήν την ανάλυση ευαισθησίας.
