Πρότυπο εγγραφής βιβλίου επιταγών - Δωρεάν λήψη (Excel, PDF, CSV, ODS)

Λήψη προτύπου

Φύλλα Google Excel

Άλλες εκδόσεις

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Φορητό έγγραφο. Μορφή (.pdf)

Πρότυπο εγγραφής βιβλίου επιταγών - (Παρακολούθηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων χρημάτων σας)

Ένα πρότυπο εγγραφής βιβλίου επιταγών είναι εγγεγραμμένο που μπορεί να διατηρήσει για επαγγελματικούς και προσωπικούς σκοπούς για να παρακολουθεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό μέσω επιταγών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει βασικές λεπτομέρειες όπως η κατηγορία εισροών / εκροών, τα μέρη έκδοσης επιταγών, η κατηγορία μετρητών ροή κ.λπ.

Σχετικά με το Πρότυπο και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Το πρότυπο εγγραφής βιβλίου ελέγχου είναι ένα σχετικά απλό πρότυπο για την παρακολούθηση των συναλλαγών εισερχόμενων και εξερχόμενων επιταγών. Όλα τα πεδία είναι πεδία εισαγωγής εκτός από το υπόλοιπο, το οποίο υπολογίζεται ως προηγούμενο υπόλοιπο + κατάθεση / πίστωση - ανάληψη / πληρωμή.

Στοιχεία

Αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία:

# 1 - Ημερομηνία

Ένα αυτονόητο πεδίο όπου ο χρήστης θα εισαγάγει την ημερομηνία στην επιθυμητή μορφή.

# 2 - Έλεγχος αριθ .:

Σε αυτό το πεδίο, ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει τον αριθμό ελέγχου τόσο για εισερχόμενους όσο και για εξερχόμενους ελέγχους. Ένας αριθμός επιταγής είναι μια μοναδική ταυτοποίηση κάθε φύλλου σε ένα βιβλίο επιταγών και η τράπεζα διατηρεί αρχείο των αριθμών επιταγής που εκδίδονται σε ποιους πελάτες.

Η παρακολούθηση του αριθμού επιταγής είναι εξαιρετικά σημαντική, διατηρώντας παράλληλα ένα πρότυπο εγγραφής βιβλίου ελέγχου, επειδή, χωρίς τη μοναδική ταυτότητα της επιταγής, θα είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθείτε το check-in σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή κλοπής. Είναι επίσης ένας δομημένος τρόπος παρακολούθησης όλων των ελέγχων σε ένα μέρος.

Ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει τον αριθμό επιταγής από επιταγές που λαμβάνονται ή πληρώνονται στο πεδίο.

# 3 - Όνομα τράπεζας

Αυτό το πεδίο είναι άσχετο όταν ο χρήστης υποβάλλει λεπτομέρειες σχετικά με τους ελέγχους που έχει εκδώσει από τον λογαριασμό του. Όταν ο χρήστης υποβάλλει λεπτομέρειες των επιταγών που έλαβε, αυτό το πεδίο θα συμπληρωθεί με το όνομα της τράπεζας στην οποία ανήκει η επιταγή. Για παράδειγμα, ένα τρίτο μέρος έχει εκδώσει μια επιταγή από τον λογαριασμό του στην XYZ Bank, ενώ ο χρήστης έχει τον λογαριασμό του στην ABC Bank, ο χρήστης θα βάλει την XYZ Bank σε αυτήν τη στήλη. Ο χρήστης πρέπει να αφήσει το πεδίο κενό για εξερχόμενους ελέγχους.

# 4 - Έκδοση συμβαλλόμενου μέρους

Αυτό το πεδίο είναι ειδικά σχετικό με τους εισερχόμενους ελέγχους. Ο χρήστης βάζει στο όνομα του εκδότες της επιταγής και αφήνει κενό το πεδίο, σε περίπτωση που εισάγει λεπτομέρειες των εξερχόμενων επιταγών.

# 5 - Περιγραφή συναλλαγής

Αυτό το πεδίο είναι ζωτικής σημασίας καθώς εξηγεί τη φύση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω των ελέγχων. Η περιγραφή σας μπορεί να είναι πωλήσεις, έξοδα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή προσωπικά έσοδα ή έξοδα.

Αυτό το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί σε περίπτωση τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων ελέγχων. Η περιγραφή πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής και να είναι αρκετά επεξηγηματική ώστε ο χρήστης να κατανοεί τη φύση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους.

# 6 - Κατηγορία

Κάθε απόδειξη ή πληρωμή μετρητών έχει μια καθορισμένη κατηγορία, η οποία αναφέρεται σε αυτό το πεδίο. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι ευρείες, όπως πωλήσεις και έξοδα, ή μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένες, όπως πωλήσεις από μια συγκεκριμένη πόλη δαπανών που σχετίζονται με συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, μπορεί κανείς να καθορίσει τις κατηγορίες των επιχειρήσεων του με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και τη φύση των συναλλαγών που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Για προσωπικούς σκοπούς, αυτές οι κατηγορίες μπορεί επίσης να είναι απλές ή περίπλοκες με βάση τη φύση και τη συχνότητα των συναλλαγών που πραγματοποιεί κάποιος χρησιμοποιώντας επιταγές.

# 7 - Ανάληψη / πληρωμή

Αυτή η στήλη πρέπει να συμπληρωθεί με τα ποσά των εξερχόμενων πόρων. Θα είναι κυρίως ποσά των επιταγών που εκδίδει ο χρήστης.

# 8 - Συμφιλίωση / εκκαθάριση

«Εκκαθάριση» σημαίνει ότι η συναλλαγή διευθετείται στην τράπεζα. «Συμφιλίωση» σημαίνει ότι ο χρήστης έχει επαληθεύσει τον λογαριασμό με τα αρχεία του. Συμπληρώστε εάν η συναλλαγή συμφιλιώνεται ή εκκαθαρίζεται.

# 9 - Κατάθεση / πίστωση

Αυτός ο χώρος πρέπει να συμπληρωθεί για εισερχόμενες επιταγές και θα αποτελεί πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.

# 10 - Υπόλοιπο

Είναι το υπόλοιπο σε κάθε ημερομηνία συναλλαγής. Ο τύπος που χρησιμοποιείται στο πεδίο αφήνει κενό το πεδίο όταν δεν υπάρχει είσοδος στο πεδίο ανάληψης / πληρωμής και κατάθεσης / πίστωσης. Χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία μετατόπισης, η οποία δεν αφήνει κανένα σφάλμα να εμφανίζεται όταν διαγράφεται μια ολόκληρη σειρά.

Το υπόλοιπο υπολογίζεται ως αρχικό υπόλοιπο συν ποσά εισερχόμενων επιταγών μείον ποσά εξερχόμενων επιταγών. Κάποιος πρέπει να σημειώσει ότι το πρότυπο θα βάλει ένα αρνητικό υπόλοιπο εάν τα εξερχόμενα μετρητά είναι υψηλότερα από το εναρκτήριο υπόλοιπο και τα εισερχόμενα μετρητά σε συνδυασμό.

Μειονεκτήματα του προτύπου εγγραφής βιβλίου ελέγχου

Ακολουθούν μερικά μειονεκτήματα από τη χρήση προτύπου εγγραφής βιβλίου ελέγχου:

# 1 - Μετακίνηση προς την ψηφιακή λειτουργία πληρωμών και αποδείξεων

Καθώς η τεχνολογία των πληροφοριών έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η τραπεζική επιταγών καθίσταται όλο και πιο περιττή. Οι περισσότερες από τις συναλλαγές πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή λειτουργία και είναι εξαιρετικά εύκολο να έχετε πρόσβαση σε αρχεία εκεί, καθώς όλα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Κάποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα δεδομένων με κλικ, να τα ταξινομήσει, να τα αναλύσει και να κάνει πολλά άλλα πράγματα, τα οποία θα είναι δύσκολο να κάνουμε σε ένα πρότυπο βιβλίου ελέγχου.

# 2 - Μη είσοδος για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω άλλων τρόπων παρόμοιου χαρακτήρα με επιταγές

Το πρότυπο του βιβλίου ελέγχου δεν λαμβάνει υπόψη τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός της διαδρομής του βιβλίου ελέγχου. Παρόλο που τα λογιστικά φύλλα του βιβλίου επιταγών δίνουν ένα τελικό υπόλοιπο, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τελικό υπόλοιπο και απαιτείται πάντα συμφωνία με την τράπεζα, όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο σημείο. θα υπάρξει μια σειρά συναλλαγών που θα προστεθούν σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο για να κατανοήσουν τις συνολικές τραπεζικές συναλλαγές σε μια δεδομένη περίοδο.

συμπέρασμα

Ένα υπολογιστικό φύλλο βιβλίου ελέγχου είναι χρήσιμο για άτομα ή επιχειρήσεις που κάνουν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους σε επιταγές. Ή θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι όπως οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν επιταγές περιοδικά και πρέπει να παρακολουθούν τις συναλλαγές και τα υπόλοιπά τους. Αυτά τα είδη χρηστών θα βρουν το πρότυπο εξαιρετικά χρήσιμο.