Υπολογισμός απόδοσης επένδυσης στο Excel (Παραδείγματα βήμα προς βήμα)

Excel Υπολογισμός απόδοσης επένδυσης

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται επένδυση για να κερδίσει κάτι από την επιχείρηση και ό, τι κερδίζει περισσότερο από την επένδυση αντιμετωπίζεται ως " ROI ". Κάθε επιχείρηση ή κάθε επενδυτικό κίνητρο είναι η απόδοση της επένδυσης και να μάθετε ποιο είναι το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης, ο βασικός παράγοντας για την πραγματοποίηση της επένδυσης είναι να γνωρίζετε εάν η απόδοση της επένδυσης είναι καλή για να αναλάβετε υπολογισμένους κινδύνους για μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε στον τρόπο εκτέλεσης του υπολογισμού της απόδοσης της επένδυσης στο μοντέλο excel.

Τι είναι η απόδοση της επένδυσης (ROI);

Η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι η πιο δημοφιλής ιδέα στη χρηματοοικονομική βιομηχανία, η απόδοση επένδυσης από την επένδυση που πραγματοποιήθηκε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε μετοχές αξίας Rs. 1,5 εκατομμύρια και μετά από 2 μήνες το πουλήσατε με Rs. 2 εκατομμύρια και σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση επένδυσης είναι 0,5 εκατομμύρια για την επένδυση Rs. 1,5 εκατομμύριο και το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης είναι 33,33%.

Έτσι, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση επένδυσης (ROI) στο excel με βάση τους αριθμούς που δίνονται.

Για τον υπολογισμό της απόδοσης ROI παρακάτω είναι ο τύπος.

ROI = Συνολική απόδοση - Αρχική επένδυση ROI% = Συνολική απόδοση - Αρχική επένδυση / Αρχική επένδυση * 100

Έτσι, χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δύο τύπους μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση επένδυσης (ROI).

Παραδείγματα υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης (ROI)

Ακολουθούν τα παραδείγματα υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης στο excel.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης Excel εδώ - Υπολογισμός προτύπου απόδοσης της επένδυσης Excel

Παράδειγμα # 1

Ο κ. Α αγόρασε το ακίνητο τον Ιανουάριο του 2015 έναντι Rs. 3.50.000 και μετά από 3 χρόνια τον Ιανουάριο 2018 έχει πουλήσει το ίδιο ακίνητο σε Rs. 6.00.000. Υπολογίστε λοιπόν την απόδοση επένδυσης για τον κ. Α από αυτήν την επένδυση.

Για αυτές τις πληροφορίες πρώτα, εισαγάγετε όλα αυτά τα πράγματα στο φύλλο εργασίας excel για να πραγματοποιήσετε τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης (ROI).

Εφαρμόστε τον παραπάνω τύπο για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης στο excel. Πρώτον, θα υπολογίσουμε την τιμή ROI.

Αρχικά, επιλέξτε την « Τιμή πώλησης » επιλέγοντας το κελί B3.

Τώρα επιλέξτε το κελί B2 επενδυτικής αξίας.

Έτσι, η απόδοση επένδυσης για τον κ. Α είναι 2,5 L.

Ομοίως, για τον υπολογισμό του ROI% μπορούμε να εφαρμόσουμε τον ακόλουθο τύπο.

Λοιπόν, Mr.A για επένδυση 3,5 L κέρδισε 71,43% ως ROI μετά από 3 χρόνια.

Παράδειγμα # 2

Ο κ. Α στις 15 Ιανουαρίου 2019 αγόρασε 150 μετοχές έναντι Rs. 20 το καθένα και στις 31 Αυγούστου 2019 πούλησε και τις 150 μετοχές σε Rs. 30 το καθένα. Υπολογίστε λοιπόν την απόδοση επένδυσής του.

Από αυτή τη λεπτομέρεια πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος που προέκυψε για την αγορά των μετοχών των 150, οπότε βρείτε αυτήν την τιμή πολλαπλασιάζοντας την τιμή ανά μετοχή στον αριθμό των μετοχών.

Τώρα ομοίως υπολογίστε την τιμή πώλησης πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό, των μετοχών με την τιμή πώλησης ανά μετοχή.

Εντάξει, τώρα έχουμε " Επενδυτική αξία " και " Επενδυτική αξία που πωλήθηκε ", από αυτά τα δύο κομμάτια πληροφοριών ας υπολογίσουμε την απόδοση επένδυσης.

Η απόδοση επένδυσης θα είναι -

% ROI θα είναι -

Έτσι, ο κ. Α έχει κερδίσει απόδοση επένδυσης 50%.

Παράδειγμα # 3 - Υπολογισμός της ετήσιας απόδοσης επένδυσης

Στο παραπάνω παράδειγμα, έχουμε δει πώς να υπολογίσουμε την απόδοση των επενδύσεων στο excel, αλλά ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη χρονική περίοδο για την επένδυση.

Για παράδειγμα, ένα ROI% 50% κερδίζεται σε 50 ημέρες είναι το ίδιο με το ίδιο κέρδος σε 15 ημέρες, αλλά 15 ημέρες είναι μια σύντομη περίοδος, επομένως αυτή είναι μια καλύτερη επιλογή. Αυτός είναι ένας από τους περιορισμούς του παραδοσιακού τύπου ROI, αλλά αυτό μπορεί να ξεπεραστεί χρησιμοποιώντας τον ετήσιο τύπο ROI.

Ετήσιο ROI = [(Αξία πώλησης / Αξία επένδυσης) ^ (1 / Αριθμός ετών)] - 1

Ο αριθμός των ετών θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την "Ημερομηνία επένδυσης" που αφαιρείται από την "Ημερομηνία πώλησης" και διαιρείται ο αριθμός των ημερών με 365.

Ας πάρουμε το σενάριο "Παράδειγμα 2" μόνο για αυτό το παράδειγμα.

Εφαρμόστε τον τύπο όπως φαίνεται παρακάτω για να λάβετε το ετήσιο ποσοστό επένδυσης.

Πατήστε το πλήκτρο enter για να λάβετε το αποτέλεσμα.

Έτσι, το ROI% για τη χρονική περίοδο από 15 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2019 αξίζει 91,38% όταν λαμβάνουμε υπόψη τη χρονική περίοδο που εμπλέκεται στην επένδυση.

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε για το Excel Υπολογίζοντας τις αποδόσεις των επενδύσεων

  • Αυτή είναι η παραδοσιακή μέθοδος υπολογισμού των αποδόσεων επενδύσεων (ROI) στο excel.
  • Η ετήσια απόδοση επένδυσης λήφθηκε υπόψη των χρονικών περιόδων που περιλαμβάνονται από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της επένδυσης.
  • Στα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι για τη μέτρηση της τιμής ROI.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found